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Wir investieren in Firmen mit attraktiven Dividendenausschüttungen
Der zCapital Swiss Dividend Fund partizipiert an den attraktiven Dividendenausschüttungen und Kurschancen solider Schweizer Aktien. Unternehmen mit nachhaltigen Ausschüttungen sind oft mit starken Marken etabliert und verfügen über gute Marktpositionen. Wir setzen auf ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien mit hoher Dividendenrendite und Aktien mit Potenzial für ein kontinuierliches Dividendenwachstum.
Unsere Erfolgsfaktoren
Vier zentrale Elemente
Dividendenstrategie
zCapital setzt auf eine Kombination von "Dividend Value"- und "Dividend Growth".
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Dividenden-Screening-Tool
Das zCapital Dividenden-Ampelsystem überprüft systematisch Risiken von Dividendentiteln.
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Fundamentales Research
zCapital analysiert die kritischen Faktoren, die die Aktien in den kommenden Monaten bewegen könnten.
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ESG-Analyse
Die ESG-Analyse der Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Research- und Anlageprozesses.
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Strategie
«Dividend Value»-Strategien konzentrieren sich auf die Dividendenrendite oder die Kontinuität der Dividendenzahlungen. Bei «Dividend Growth»-Strategien steht das Dividendenwachstum im Vordergrund. zCapital setzt auf eine Kombination dieser beiden Strategien. Damit sind die Erfolgsaussichten aus unserer Sicht am höchsten. Auf der einen Seite hat man ein stabilisierendes Element im Portfolio, auf der anderen Seite die Chance auf eine bessere Performance.
Stetig steigende Ausschüttungen sind ein Zeichen für ein starkes Geschäftsmodell und eine gute Geschäftsentwicklung. Schweizer Dividendenzahler mit wachsenden Dividenden weisen eine überdurchschnittliche Performance auf.
Dividenden-Ampelsystem
Mit unserem Dividenden-Ampelsystem werden die Risiken von Dividendenaktien geprüft und Anlagechancen ermittelt. Das Modell analysiert die Bilanzrisiken und vergangene Dividendenzahlungen. Darüber hinaus werden die Nachhaltigkeit und das Dividendenwachstum sowie die Corporate Governance untersucht.
Das Kriterium «Bilanzrisiken» ist das einzige harte Ausschlusskriterium in unserem Modell. Wir investieren nicht in Unternehmen, die zu hoch verschuldet sind. Die anderen Faktoren können unsere Anlageentscheidung beeinflussen.
Das Kriterium «Corporate Governance» bezieht sich auf die Vergütung des Managements. Die Vergütungen werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Sie können zu Zielkonflikten zwischen Aktionären und Management bzw. Verwaltungsrat führen.
Fundiertes Research
Bei der Fundamentalanalyse steht die qualitative Analyse des Geschäftsmodells, des Managements sowie der Markt- und Wettbewerbsposition im Vordergrund. Darüber hinaus werden die Bilanzqualität und die Aktionärsstruktur analysiert. zCapital bevorzugt Unternehmen mit Markt-, Technologie- oder Kostenführerschaft.
Zusätzlich wird das Dividendenpotenzial der Unternehmen bewertet. Die Basis für die Dividende bildet der nachhaltige freie Cashflow. Er repräsentiert das Dividendenpotenzial eines Unternehmens. Wir identifizieren insbesondere die Faktoren, die dieses Potenzial negativ beeinflussen können.
Die Analyse der Bewertung ist von hoher Bedeutung und mitentscheidend für die Portfoliokonstruktion. Hierzu werden verschiedene Bewertungskennzahlen herangezogen. Die Analyse zeigt Diskrepanzen zwischen Marktpreis und fairem Wert auf. Daraus können sich Investitionsmöglichkeiten oder Anpassungen im Portfolio ergeben.
ESG-Analyse
Wir wollen verantwortungsbewusst investieren. Wir setzen uns aktiv für Umwelt- und Sozialthemen sowie gute Unternehmensführung ein. Die Nachhaltigkeitsanalyse (ESG=Environmental, Social, Governance) führen wir selbst durch.
Die ESG-Analyse führen wir für jedes einzelne Unternehmen durch. Ziel ist es, Risiken und Chancen frühzeitig zu erkennen. Dazu haben wir einen eigenen ESG-Monitor entwickelt. Die Analyse bietet eine zusätzliche Perspektive. Sie zeigt mögliche Risiken und Chancen für die Aktienauswahl auf.
Auswahl von Dividentiteln
Disziplin als Voraussetzung für eine erfolgreiche Anlagestrategie
Die Aktienauswahl spiegelt die Ergebnisse unserer umfangreichen Analysen wider. Wir streben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktien mit hoher Dividendenrendite und Aktien mit überdurchschnittlichem Dividendenwachstumspotenzial an. Etwa die Hälfte der Vermögenswerte wird in Nebenwerte investiert. Die andere Hälfte legen wir in grosskapitalisierte Unternehmen an. Der zCapital Swiss Dividend Fund ist mit rund 30 Aktien breit diversifiziert. Der Aktienfonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien aus dem Swiss Performance Index (SPI).
Die Wertentwicklung soll durch eine aktive Bewirtschaftung der einzelnen Aktien verbessert werden. Grössere Abweichungen von der angestrebten Positionsgrösse werden regelmässig überprüft und angepasst.
Unser Leistungsnachweis
Wertentwicklung Dividend Fund
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Seit bald 15 Jahren mit Passion unterwegs
zCapital konzentriert sich seit der Gründung ausschliesslich auf Schweizer Aktien. Wir verfügen über eines der grössten Research-Teams für börsenkotierte Schweizer Unternehmen. Unsere Fonds weisen einen eindrücklichen Leistungsausweis auf.Der zCapital Swiss Dividend Fund hat in 10 Jahren rund 150% zugelegt und damit den Vergleichsindex um über 40% geschlagen. Der verdreifachte seinen Wert über 14 Jahre. Damit hat er den Markt um mehr als 90 Prozent übertroffen.Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. In den Performancedaten sind die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.Seit unserer Gründung berücksichtigen wir auch Nachhaltigkeitsthemen (ESG = Environmental Social Governance).
Morningstar-Ratings zCapital Swiss Dividend Fund
Morningstar bewertet Anlagefonds, die seit mindestens drei Jahren existieren. Es handelt sich dabei um ein relatives Rating, mit dem das Rendite-Risiko-Profil ähnlicher Fonds verglichen wird. Die besten 10% der jeweiligen Kategorie erhalten fünf Sterne.
Ausgewählte Fonds bewertet Morningstar zusätzlich mit dem Morningstar Analyst Rating. Dieses wird von den Morningstar Fondsanalysten vergeben. Es trifft eine in Zukunft gerichtete Aussage über die Qualität eines Fonds. Der zCapital Swiss Dividend Fund hat ein «Silver»-Rating.
Im März 2019 hat Morningstar den zCapital Swiss Dividend Fund zum besten Produkt in der Kategorie «Switzerland Large-Cap Equity» gekürt. Er wurde mit einem Morningstar Swiss Fund Award 2019 ausgezeichnet. Mit dem Award werden diejenigen Fonds ausgezeichnet, die im Vorjahr und längerfristig die höchste Überrendite erzielt haben. Dabei wird das eingegangene Risiko berücksichtigt.
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Mitgliedschaften von zCapital
zCapital hat die von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (UN PRI) unterzeichnet. Zudem ist zCapital Mitglied von Swiss Sustainable Finance (SSF). SSF setzt sich für die Förderung nachhaltiger Geldanlagen in der Schweiz ein. Die Schweizer Klimaschutzstiftung myclimate zertifiziert zCapital als klimaneutrales Unternehmen. Als Unterstützer der TCFD setzt sich zCapital für Transparenz in der Klimaberichterstattung ein. zCapital hat die Net Zero Asset Managers-Initiative unterzeichnet und verpflichtet sich damit, das Ziel von netto null Treibhausgasemissionen bis 2050 oder früher zu unterstützen.
Zeichnung bei jeder Schweizer Bank möglich
Valorennummer oder ISIN angeben
Fund-Name | zCapital Swiss Dividend Fund (A-Klasse) |
Valorennummer, ISIN | 19466655, CH0194666555 |
Universum | Aktien Schweiz, insbesondere Dividendenwerte |
Ertrag | Ausschüttend |
Management-Gebühren (inkl. Fondsleitung und Depotbank) | 1.00% |
Ausgabe-undRücknahmekommission | keine |
Mindestanlage | keine |
Zeichnungen und Rücknahmen | An jedem Bankwerktag zum Nettoinventarwert (NAV) |
Studie Schweizer Dividendenaktien
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