Czego się nauczysz
- Co oznacza objętość?
- Dlaczego to jest ważne
- Wspólne wskaźniki głośności
- Zagrożenia w danych objętościowych
Jeśli kolejno śledzisz sekcję Learn crypto na temat handlu kryptowalutami, stopniowo poznasz podstawowe narzędzia do zrozumienia wzorców cenowych i sygnałów.
Nauka handlu kryptowalutami sprowadza się do tego, jak skutecznie to robisz, a jednym z najbardziej fundamentalnych czynników wpływających na cenę jest wolumen.
Co więc rozumiemy przez objętość? Wolumen odnosi się do tego, ile – w kategoriach pieniężnych – dana kryptowaluta była przedmiotem obrotu w pewnym okresie czasu.
Wolumen jest ważny, ponieważ ma tak znaczący wpływ na cenę zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym.
Całkowity wolumen i efektywność rynku
Całkowity wolumen obrotu dla danej kryptowaluty ma bezpośredni związek z jej zmiennością. Pamiętaj, że cena reprezentuje równowagę opinii między kupującymi a sprzedającymi.
Jeśli kupowana i sprzedawana jest taka sama ilość (pod względem wielkości), cena będzie stabilna, ale stabilność sugeruje, że opinia ludzi na temat ceny jest dobrze poinformowana; jest to znane jako efektywność rynku.
Dojrzałe rynki ze znacznym wolumenem i dobrym wykrywaniem cen mają mniejszą zmienność. Kryptowaluta jest z natury niestabilna, ponieważ jest niedojrzała, a ścieżka jej przyjęcia jest niepewna. Uczestnicy rynku to niezwykła mieszanka inwestorów rekreacyjnych (hodlerów), górników, spekulantów i inwestorów instytucjonalnych, z których każdy ma różne opinie i motywacje, przy czym opinie te podlegają znaczącym wpływom zewnętrznym.
Tak więc, patrząc na handel daną kryptowalutą, całkowity wolumen obrotu natychmiast powie ci, jak bardzo może być niestabilny. Zmiana objętości w czasie również da ci poczucie zainteresowania projektem.
Może się to wydawać trochę oczywiste, ale aby handlować konkretną kryptowalutą, musi ona być notowana na giełdzie. Giełdy wybierają, którymi monetami handlować, a bycie notowanym na większych giełdach może mieć ogromny wpływ na wolumen.
Jeśli np. masz opinię na temat mało znanej kryptowaluty i chcesz ją kupić po określonej cenie. Brak wolumenu sprawi, że będzie to naprawdę trudne - nie będzie wystarczającej liczby kupujących i sprzedających, więc różnica między dostępnymi Ofertami (kupujący) i Bids (sprzedający) - znana jako spread - będzie duża.
Im szerszy spread, tym mniej efektywny rynek, a tym samym bardziej niestabilny. Strony internetowe jakKapitalizacja rynku monetpodać historyczne dane dotyczące wolumenu.
To są dane dla Bitcoina – nr 1 pod względem kapitalizacji rynkowej
To jest ta sama informacja dla monety o randze 500, która dzwoni do Zakupów
Dzienny wolumen w Zakupach jest tak niski, że każdy znaczący nowy wolumen obrotu będzie miał duży wpływ na rynek. Wskazany wolumen jest rozłożony na kilka giełd, z których każda będzie miała nieefektywne rynki dla każdego, kto chce kupić i sprzedać monetę Shopping.
Coinmarketcap zapewnia ocenę płynności dla każdej kryptowaluty na giełdach, na których jest ona przedmiotem obrotu, w zasadzie miarę tego, jak głęboka jest księga zamówień oraz prawdopodobieństwo, że kupno lub sprzedaż wpłynie niekorzystnie na cenę, co jest znane jako poślizg cenowy.
Objętość względna
Łączny wolumen może dostarczyć przydatnych informacji o tym, ile kryptowalut jest przedmiotem obrotu i jak wydajny jest rynek. Względny wolumen, czyli ile wolumenu jest związane z ruchem cen, może pomóc w określeniu kierunku cen.
Podczas korzystania z wykresu handlowego należy wybrać z menu wskaźnik wolumenu, który zostanie zilustrowany jako wykres słupkowy u podstawy.
Słupki głośności będą odpowiadać okresowi już wybranemu dla świeczników. Im wyższy słupek, tym większa głośność; zielone słupki są związane z pozytywnym ruchem ceny w ramach świecy, podczas gdy czerwone słupki wskazują spadek ceny związany z wolumenem.
Wspólne wskaźniki głośności
Pęd
Zwiększenie wolumenu zakupów spowoduje wzrost ceny kryptowaluty, ale aby tak się stało, wolumen musi zostać utrzymany. W ten sposób wolumen może być dobrym wskaźnikiem dynamiki cen.
Rosnące ceny przy spadającym wolumenie mogą wskazywać na malejącą dynamikę i potencjalne odwrócenie. Spadające ceny przy malejącym wolumenie mogą również sygnalizować zmianę kierunku.
Skoki i wyczerpanie
Chociaż skoki wolumenu mogą być związane z nowym pędem w dowolnym kierunku, mogą również sygnalizować koniec ruchu, co jest znane jako Wyczerpanie. Duży wzrost wolumenu może wskazywać, że maruderzy kupują ruch, gdy osiąga szczyt, wyczerpując kupujących lub sprzedających i sygnalizując koniec ruchu.
Równoważna głośność
On Balance Volume to prosta miara wpływu zmian wolumenu, które można skorelować z ceną. Aby obliczyć OBV, zacznij od dowolnej liczby, powiedzmy 100, a jeśli dzienny wolumen wzrasta, dodaj objętość do OBV; jeśli maleje, odejmij ją.
Indeks przepływów pieniężnych (MIF)
Indeks przepływów pieniężnych działa w zakresie od 0 do 100 i wykorzystuje wolumen jako wskaźnik warunków wykupienia lub wyprzedania. Podobnie jak Relative Strength Index, jest miarą tego, czy rynek się przegrzewa.
Wartości MFI powyżej 80 sugerują odwrócenie ceny z powodu nadmiernego wolumenu zakupów, podczas gdy wartość 20 lub niższa może sugerować coś przeciwnego - nadmierny wolumen sprzedaży i warunki wyprzedania.
Te przykłady to tylko kilka z możliwych wskaźników powszechnie używanych w analizie technicznej i ilustrują one jedną z największych trudności, przed którymi stoi trader. Jakie narzędzia wybrać spośród mnogości potencjalnych wskaźników?
Biorąc pod uwagę, że dopiero zaczynasz, rozsądnie jest zachować prostotę i używać wolumenu jako części ogólnej oceny płynności (i potencjalnego poślizgu) oraz jako pomocy w uzyskaniu impetu.
Nasz następny artykuł na temat handlu kryptograficznego przedstawi niektóre z najczęściej używanych wskaźników technicznych, które można wykorzystać wraz z nabytymi do tej pory umiejętnościami w zakresie zrozumienia odkrywania cen, wykresów cen, świeczników i wolumenu.
