On me pose souvent ces questions : Pourquoi avoir deux comptes d’ouverts chez PRT CFDs à risque limité et PRT Futures ? Et donc pourquoi trader les Futures et les CFDs à risque limité simultanément ?
Quelles sont les raisons pour trader les Futures et les CFDS à risque limité en simultané ?
Comme vous l’avez peut-être remarqué, le titre du blog depuis son ouverture en 2010 n’a jamais changé. C'est Blog d’un trader sur CFDs et Futures. Cela fait maintenant 12 ans que je trade les Futures et 5 ans les CFDs en simultané. J’essaye de prendre le meilleur de chacun et cela sécurise énormément mon trading.
Trader les Futures et les CFDs à risque limité
Les CFDs à risque limité et les Futures ont des avantages spécifiques
Il faut profiter des avantages de chaque produit. Sans rentrer dans les détails, les CFDs à risque limité offrent une palette plus large de produits à trader, ils proposent des micro lots pour les débutants tandis que les Futures sont plus «professionnels» et apportent plus d’informations aux traders.
En effet, les Futures proposent des données que les CFDs à risque limité ne communiquent pas comme notamment le volume tradé et la profondeur du carnet d’ordres. Ceux deux indications sont très utiles pour les traders et particulièrement les scalpeurs. De plus, si vous avez une perspective plus professionnelle, il faut savoir que si vous démarchez un Hedge Fund ou autres institutions financières, seul le Track Record sur Futures est accepté comme preuve de vos compétences.
Il ne faut donc pas voir les Futures et les CFDs à risque limité comme des produits concurrents, mais tout simplement complémentaires qui permettent ensemble de mettre toutes les chances de son côté.
La complémentarité des CFDs à risque limité et des Futures dans le trading
Il y a bien entendu des complémentarités intéressantes d’avoir deux comptes un CFDs à risque limité et un Futures. Je vous donne quelques idées rapidement:
Développer deux stratégies distinctes d’intervention sur le même instrument sur des horizons temporels différents (scalping et day trading sur le système le plus adapté à votre stratégie et couverture sur le second et / ou swing trading.).
La lecture du carnet d’ordres sur Futures, pour sentir le pouls du marché, est très utile et vous pouvez l’utiliser efficacement sur CFDs à risque limité :
Analyse d'un carnet d'ordres sur Futures Dax 30
Par exemple à la lecture de ce carnet d’ordres sur Futures Dax 30, nous pouvons voir que la pression est vendeuse (203 lots à la vente contre 152 à l’achat). De plus, il y a à la vente des niveaux difficiles à passer (50 lots sur 10680, 41 lots sur 10682.50). Leur proximité montre que c'est un pallier fort pour les vendeurs. Ces informations, que nous n’avons pas sur CFDs à risque limité, nous permettent de repérer les niveaux où nous pouvons nous positionner au mieux à l’achat et à la vente sur CFDs à risque limité et Futures. Quelques secondes après cette capture d’écran, le Dax 30 s’est mis à baisser.
Les prix des CFDs cash et des Futures sont différents. Cela nous donne plus d’informations sur les zones de support et de résistance. En utilisant les supports et les résistances des CFDs à risque limité et des Futures, je multiplie par deux mes possibilités de trades et mes gains possibles. De plus, cela me permet de mieux comprendre pourquoi le Futures ou le CFDs à risque limité se mettent à «stagner» au milieu de nulle part? Cela correspond à un support ou une résistance sur le Futures ou le CFDs à risque limité. On a donc des informations supplémentaires très utiles pour trader.
En complément à ces résistances et supports, nous pouvons utiliser l’indicateur volume par niveau de prix que nous donne Prt Futures :
Utilisation du volume pour trader les Futures
Il permet de repérer à l’avance les zones peu défendues et exploiter cette information sur CFDs à risque limité. C’est ce que j’appelle le Gap Volume. Sur l’exemple, j’avais comme zone de rachat de mon short le Gap Volume entre 10580 et 10600. Ce niveau a été atteint en fin de séance.
Il y a d'autres raisons, comme encaisser le temps sur futures pour financer ses positions sur CFDs à risque limité overnight, faire du Hedging, Straddle, couverture car les CFDs à risque limité cotent 24/24 ce qui n'est pas le cas des Futures etc. Les possibilités sont nombreuses, je les détaillerai dans de prochains articles, mais vous avez une vision des principales possibilités. Mais il ne faut surtout pas oublier la sécurité !
Pourquoi avoir un broker Futures et un Broker CFDs à risque limité en même temps?
Avoir un broker CFDs à risque limité et Futures est une sécurité indispensable pour trader.
En effet, si vous êtes chez un seul broker, vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Si votre courtier a un souci technique (panne de plate-forme, coupure de flux… les raisons peuvent être nombreuses), vous êtes totalement impuissant. Vous ne pouvez plus réagir et … j’ai connu cette triste expérience :
j’étais en train de trader le future Nikkei, le N225m , j’avais une position à l’achat qui était valorisé 2000 €. Tout allait bien. Panne de flux, la bourse japonaise a des soucis pour faire la cotation des futures . Panique, je ne peux plus sortir. Et là, les minutes deviennent des heures… Quand enfin, les futures N225m recotent, mon bénéfice de +2000€ s’est transformé en -5000€. J’étais dans une colère noire…
Si j’avais eu un broker CFDs à risque limité à l’époque, je pouvais instantanément vendre des CFDS Nikkei au dernier cours connu. Avec bien entendu un spread plus élevé. Mais c’est une sacrée sécurité. Quoiqu’il arrive ensuite, mon gain de 2000€ était sécurisé. Les variations de cours lors de la recotation étant compensées sur les deux comptes.
J’insiste sur ce point, en cas de problème d’Euronext (ce qui m’est arrivé plusieurs fois), du CME, CBOT etc cela ne sert à rien d’avoir deux brokers Futures différents. Vous aurez le même problème, aucune cotation, vous serez impuissant. Si vous avez un broker CFDs à risque limité fiable en complément, il continuera de coter. Et bien entendu, si votre broker CFDs à risque limité a un souci technique, votre broker Futures sera votre roue de secours dans les mêmes conditions.
En cas de soucis, j’ai deux solutions en permanence pour passer des ordres (ordinateur / smartphone). De plus, j'ai aussi deux connexions internet possibles (FAI / 4G) et un APC contre les coupures électriques. Le complément indispensable à toutes ces sécurités est de posséder un Broker CFDs à risque limité et un Broker Futures pour protéger mon capital en cas d’événements indésirables.
Pourquoi avoir choisi PRT Futures et PRT CFDs à risque limité ?
J’ai détaillé les raisons dans ces articles: Pourquoi je trade avec ProRealTime CFDs à risque limité ? et Pourquoi je trade avec ProRealTime Futures?
En résumé, J’ai choisi ProRealTime Trading car ils se sont alliés avec les deux brokers mondiaux leaders dans leur domaine avec qui je trade depuis des années et des années (2006 et 2011).
IG sur CFDs à risque limité ( ProRealTime CFDs c’est le courtier IG mais avec des avantages exclusifs). Cliquez ici pour en savoir plus.
Interactive Brokers sur Futures ( ProRealTime Futures c’est le courtier Interactive Brokers mais avec des avantages exclusifs). Cliquez ici pour en savoir plus.
Je bénéficie ainsi notamment de la version de ProRealTime la plus complète, la version Premium. Cela me permet de passer mes ordres sur Cfds à risque limité et Futures avec la même interface de passation d’ordres, les mêmes graphiques… C’est d’une efficacité remarquable pour passer ses ordres sur CFDs à risque limité et Futures, on a le même environnement. De plus, je bénéficie d’un service client unique pour les Futures et les CFDs à risque limité. C’est donc un gain de temps notable qui me permet de me concentrer pleinement au cœur du métier, le trading.
Dans l'eventualité où vous souhaitiez que je vous parraine pour ouvrir un compte chez ProRealTime Trading et ainsi bénéficier d'une formation / coaching personnalisée et gratuite : coaching gratuit
Conclusion sur le trading CFDs à risque limité et Futures
Si vous n’avez qu’ un compte cfds à risque limité, vous pourriez peut-être être plus à l’aise avec un compte futures. Et inversem*nt si vous n’avez qu’un compte Futures, vous pourriez être plus en sécurité avec un deuxième compte CFDs à risque limité.
S’il ne fallait retenir que deux raisons: LA SÉCURITÉ et l’EFFICACITÉ. Peu importe ce que vous tradez principalement (CFDs à risque limité ou Futures), il faut absolument avoir votre propre contrepartie en cas de problèmes techniques. Ainsi, vous pouvez bénéficier des meilleurs prix et de la souplesse d’avoir deux comptes CFDs à risque limité et Futures.
Et l’idéal, pour moi, c’est d’avoir ces deux comptes CFDs à risque limité et Futures chez ProRealTime Trading. En effet, on a alors le même service client francophone (gain de temps et d'énergie) et les mêmes interfaces de passation d’ordres, les mêmes graphiques (efficacité). Cela évite de perdre du temps précieux pour se réadapter continuellement entre deux trades aux spécificités de ses différents brokers, sources de fatigue et de mauvaises passations de trades le plus souvent.
