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Größter Nasdaq-100-ETF
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (ISIN: IE00B53SZB19)
1-Jahres-Gesamtrendite
7,61%
Laufende Kosten (TER)
0,33%
Verwaltetes Vermögen
8,9 Mrd. €
1-Jahres-Gesamtrendite
7,61%
Laufende Kosten (TER)
0,33%
Verwaltetes Vermögen
8,9 Mrd. €
Warum wir den Nasdaq-100-ETF ausgewählt haben
Der größte Nasdaq-100-ETF, gemessen am verwalteten Vermögen, ist der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF Acc (ISIN: IE00B53SZB19, WKN: A0YEDL, Ticker: SXRV). Er bildet den Nasdaq 100 Index vollständig nach, besitzt also alle im Index enthaltenen Aktien. iShares ist unter den ETF-Anbietern in Europa Marktführer.
Der ETF ist thesaurierend, d.h. alle Dividenden, die er erhält, werden wieder in den ETF investiert und nicht an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Fonds hat eine lange Historie und ist seit 2010 an der Börse gelistet. In den letzten drei Jahren betrug die Gesamtrendite des ETFs 50,1 Prozent.
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Nasdaq-100-ETF mit der besten Wertentwicklung
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USD (ISIN: LU1681038326)
1-Jahres-Gesamtrendite
8,67%
Laufende Kosten (TER)
0,23%
Verwaltetes Vermögen
184 Mio. €
1-Jahres-Gesamtrendite
8,67%
Laufende Kosten (TER)
0,23%
Verwaltetes Vermögen
184 Mio. €
Warum wir den Nasdaq-100-ETF ausgewählt haben
Der ETF mit der besten Wertentwicklung über die vergangenen ein und drei Jahre ist der Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USD (ISIN: LU1681038326, WKN: A2H578, Ticker: 10A4). Er bildet den Nasdaq 100 Index ab, verwendet aber eine Swap-basierte Methode.
Das bedeutet, dass der ETF die Aktien des Nasdaq 100 nicht physisch besitzt, sondern eine Vereinbarung mit einer Bank getroffen hat, die die Rendite des Index liefert. Dadurch werden Trackingfehler vermieden, was erklären könnte, warum er etwas besser abgeschnitten hat als andere Nasdaq-100-ETFs.
Mehr zum Unterschied zwischen physischen und swap-basierten (synthetischen) ETFs liest Du in unserem Ratgeber zur ETF-Replikationsmethode.
Beim Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, der im Jahr 2018 aufgelegt wurde. In den letzten drei Jahren hat der Fonds eine Rendite von gut 52 Prozent erzielt und damit die höchste 3-Jahres-Rendite der von uns betrachteten ETFs.
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Bester währungsgesicherter Nasdaq-100-ETF
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged (ISIN: ILU1681038599)
1-Jahres-Gesamtrendite
12,41%
Laufende Kosten (TER)
0,35%
Verwaltetes Vermögen
624 Mio. €
1-Jahres-Gesamtrendite
12,41%
Laufende Kosten (TER)
0,35%
Verwaltetes Vermögen
624 Mio. €
Warum wir den Nasdaq-100-ETF ausgewählt haben
Der währungsgesicherte Nasdaq-100-ETF mit der besten Wertentwicklung ist der Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR C (ISIN: ILU1681038599, WKN: A2H579, Ticker: HNDX). Währungsgesichert heißt: Die Nasdaq-Aktien notieren in US-Dollar, doch der ETF gleicht die Währungsschwankungen bei der Umrechnung von US-Dollar in Euro aus.
Beachte: Wählst Du den währungsgesicherten ETF, verzichtest Du auf Rendite, wenn der Euro gegenüber dem Dollar abwertet. Du verlierst aber auch keine Renditepunkte, wenn der Euro gegenüber dem Dollar aufwertet. Auf Drei-Jahres-Sicht erzielte der Amundi ETF eine Rendite von gut 32 Prozent, deutlich weniger als ein ETF ohne Währungsabsicherung.
Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds, der eine swap-basierte Methode zur Nachbildung des Index verwendet. Der Fonds wurde 2018 aufgelegt.
Mehr zum Unterschied zwischen physischen und swap-basierten (synthetischen) ETFs liest Du in unserem Ratgeber zur ETF-Replikationsmethode. Mehr zum Währungsrisiko bei ETFs findest Du in den FAQ am Ende des Textes.
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Bester ausschüttender Nasdaq-100-ETF
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (ISIN: IE0032077012)
1-Jahres-Gesamtrendite
8,51%
Laufende Kosten (TER)
0,3%
Verwaltetes Vermögen
4,7 Mrd. €
1-Jahres-Gesamtrendite
8,51%
Laufende Kosten (TER)
0,3%
Verwaltetes Vermögen
4,7 Mrd. €
Warum wir den Nasdaq-100-ETF ausgewählt haben
Der am besten abschneidende ausschüttende Fonds ist der Invesco Nasdaq 100 UCITS ETF (ISIN: IE0032077012, WKN: 801498, Ticker EQQQ). Ausschüttend bedeutet, dass alle Dividenden, die der ETF erhält, an die Anteilseigner ausgezahlt werden.
Er ist auch der ausschüttende Fonds mit der besten Wertentwicklung in den letzten drei Jahren, die Gesamtrendite lag bei 51,48 Prozent. Der ETF existiert seit 2002 und verwendet eine Swap-basierte Methode zur Nachbildung des Nasdaq 100 Index.
Mehr zum Unterschied zwischen physischen und swap-basierten (synthetischen) ETFs liest Du in unserem Ratgeber zur ETF-Replikationsmethode.
Wie setzt sich der Nasdaq 100 zusammen?
Der Nasdaq 100 bündelt die größten Technologiewerte der USA gemessen an der Marktkapitalisierung (Market Cap), zu Deutsch: Börsenwert. Er berechnet sich aus der Anzahl der frei handelbaren Aktien multipliziert mit deren Kurs. Mitte Oktober waren die Top-10-Unternehmen im Index die folgenden:
Top-10-Unternehmen im Nasdaq 100
| Unternehmen | Gewicht im Index, in % | |
|---|---|---|
| Apple | 11,05 | |
| Microsoft | 9,62 | |
| Amazon | 5,34 | |
| Nvidia | 4,53 | |
| Meta | 3,95 | |
| Alphabet A | 3,22 | |
| Tesla | 3,21 | |
| Alphabet C | 3,18 | |
| Broadcom | 3,13 | |
| Adobe | 2,14 | |
| Gesamt | 48,41 | |
| Quelle: iShares. Stand: 12. Oktober 2023 | ||
Zusammen machen die größten 10 Werte im Index rund die Hälfte des Gewichts aus.
Ist es sinnvoll, in den Nasdaq 100 zu investieren?
Wenn Du Interesse an Technologieaktien hast und darin Potenzial siehst, kannst Du einen Teil Deiner Anlagesumme via ETFs in den Nasdaq 100 investieren.
Allerdings sind gerade Technologiewerte im Wert sehr schwankungsanfällig. Du solltest also darauf achten, dass Dein Portfolio ausreichend diversifiziert ist und in Abschwungphasen Ruhe bewahren.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Index hohe Renditen erzielt, allerdings nicht ohne auch immer wieder starke Rücksetzer zu erleiden.
- Zwischen 2000 und 2002, als die Dotcom-Blase platzte, fiel der Index um mehr als 80 Prozent, bevor er sich wieder erholte.
- 2008, im Jahr des Beginns der Finanzkrise, büßte der Index die Hälfte seines Werts ein.
- Im Jahr 2022, in dem die Zinsen in den USA plötzlich stark anzogen und den Technologiesektor ausbremsten, fiel der Index um fast 40 Prozent.
Nasdaq 100 ETFs investieren in US-Aktien, die in US-Dollar notiert sind. Währungsschwankungen wirken sich auf die Wertentwicklung des ETFs aus, wenn er nicht währungsgesichert ist. Das ist ein zusätzliches Risikoelement, bietet aber gleichzeitig die Möglichkeit, in einen Index zu investieren, der im Inland nicht verfügbar ist.
Es gibt die Möglichkeit, das US-Dollar-Risiko durch den Kauf eines währungsgesicherten ETFs zu eliminieren. In den letzten drei Jahren haben die währungsgesicherten ETFs nicht so gut abgeschnitten wie die ungesicherten Nasdaq 100 ETFs.
Mehr zu den Risiken von ETFs liest Du in unserer Übersicht.
Methodik
Um die besten Nasdaq-100-ETFs zu finden, haben wir zunächst folgenden Kriterien angesetzt:
- Die ETFs müssen an einer deutschen Börse notiert sein.
- Die ETFs müssen den Nasdaq-100-Index abbilden.
- Der ETF muss mindestens 3 Jahre lang existieren
- Der ETF hat ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro.
- Der ETF bildet die Marktentwicklung ab (ist „long“). ETFs auf fallende Kurse oder gehebelte ETFs werden nicht berücksichtigt.
15 ETFs landeten auf unserer Liste. Daraus haben wir die besten Nasdaq-100-ETFs anhand der folgenden drei Kategorien ausgewählt: beste Rendite, größter Fonds und niedrigste laufende Kosten (TER).
Alle Daten stammen von JustETF, Stand vom 6. August 2023.
Bitte beachte, dass die oben genannten ETFs von einem erfahrenen Finanzanalysten ausgewählt wurden. Sie sind dennoch nicht unbedingt die richtigen für Dein Portfolio. Bevor Du Dich für einen dieser ETFs entscheidest, solltest Du Dich informieren und sicherstellen, dass die ETFs zu Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft passen.
Häufige Fragen zu ETFs
Was ist das Währungsrisiko bei ETFs?
Sind die Aktien eines ETF in einer fremden Währung notiert, bedeutet das ein zusätzliches Risiko für Anleger. Denn der Wert Deiner ETF-Anlage kann sich im Vergleich zum eigentlichen Marktwert der Aktien im Heimatmarkt deutlich besser, aber auch schlechter entwickeln. Anleger mit einen eher kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont können diesem Wechselkursrisiko über einen währungsgesicherten ETF aus dem Weg gehen.
Wertet der Euro gegenüber dem Dollar auf, bekommst Du den US-Aktienkorb günstiger. Das ist an sich gut, doch verläuft die Kursentwicklung des ETF in Euro dann flacher als in der Originalwährung. Wertet der Euro gegenüber dem Dollar ab, musst Du mehr Euro für den US-Aktienkorb auf den Tisch legen, die Kursentwicklung des ETF verläuft steiler als in der Originalwährung.
Für wen lohnt sich ein währungsgesicherter ETF?
Ein währungsgesicherter ETF kann sich für Anleger lohnen, die kurz- bis mittelfristig orientiert investieren wollen. Anleger bekommen dann immer genau die Rendite, die die Aktien im Heimatmarkt erzielen.
Wer langfristig anlegt, kann Währungsrisiken über ein breit aufgestelltes Portfolio aus dem Weg gehen; eines mit Aktien verschiedener Länder, Branchen und Währungen. In der Vergangenheit haben sich Währungsschwankungen in der langen Frist häufig ausgeglichen.
Was ist die Total Expense Ratio (TER)?
Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kosten eines ETF. Wörtlich übersetzt ist es die Gesamtkostenquote. Allerdings sind in der TER nicht alle Kosten enthalten, die für einen ETF anfallen. Berücksichtigt sind die Verwaltungskosten der Fondsgesellschaft, die Lizenzgebühren, die an einen Indexanbieter (z.B. MSCI oder Stoxx) fließen und die Mehrwertsteuer. In der TER nicht berücksichtigt sind dagegen die Kosten für den Kauf und Verkauf von Aktien (Transaktionskosten) oder die Kosten für den Swap bei einem synthetischen ETF. Wir übersetzen TER daher auch mit „laufenden Kosten“.
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Cory MitchellFreier Mitarbeiter
Cory ist seit 2005 professioneller Wertpapierhändler und besitzt den Titel eines Chartered Market Technician (CMT). Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge für das Magazin Technical Analysis of Stock & Commodities, für Investopedia, Benzinga und andere. Er betreibt TradeThatSwing.com, hat mehrere Tradingkurse und -bücher verfasst, berät Privatkunden und handelt regelmäßig mit Aktien, Devisen und ETFs.
