Deka Nasdaq-100® UCITS ETF | ETFs (2024)

Table of Contents
Handelsinformationen Laufende Kosten pro Jahr1 Fondsdaten Zielmarkt Sonstige Daten Fondszusammensetzung Ländereinteilung Brancheneinteilung Indexzusammensetzung Ländereinteilung Brancheneinteilung Erträge / steuerliche Behandlung Ausschüttungsrenditen
FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs116,38116,10
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV116,27116,27
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs118,20117,86
Tagestiefstkurs116,30115,92
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen120.493,3640.698,00
Gehandelte Stücke (St.)1.035,00350,00
Preisfeststellungen5,0057,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung18.10.202318.10.2023
FondswährungEUREUR
HandelswährungEUREUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Handelsinformationen

FondswährungEUR
Handelszeiten09:00-17:30
Erste Börsennotierung18.10.2023
Xetra KürzelD6RH
Reuters RICD6RH.DE
Reuters RIC des Ind. NAVI8N7INAV.DE
Bloomberg CodeD6RH GY
Bloomberg Code des Ind. NAViD6RH
ISIN des Ind. NAVDE000A30B309
Reuters Index Ticker.NDXEUR
Bloomberg Index TickerXNDXNE

Laufende Kosten pro Jahr1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten0,25%
Transaktionskosten0,02%

Fondsdaten

Art des FondsAktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote80%
Teilfreistellungssatz 230%
AbbildungsartPhysische Replikation
Zeitpunkt der Auflage04.10.2023
Anf. Abbildungsverhältnis1:27,6
Art der AnteilsscheineGlobalurkunde
Laufzeitunbegrenzt
Geschäftsjahr01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervallvierteljährlich
ErtragsverwendungAusschüttend
IndexanpassungenMrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 3Artikel 6
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Zielmarkt

AnlegertypPrivatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und ErfahrungenBasiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle VerlusttragfähigkeitDer Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator5.0
AnlagezieleAllgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizontMittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägungDieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

FondsgesellschaftDeka Investment
FondsmanagerDeka ETF Team
VerwahrstelleDekaBank
Designated SponsorsBNP Paribas

1Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie imBasisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Artder Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oderIhrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, fürinstitutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation.Dies ist der Name derVerordnung (EU) 2019/2088über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten imFinanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a.Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrerInvestmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auchNachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltigeInvestition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. DieAngabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beidenNachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist keinverlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdatenverwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebeneWertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühereWertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für diekünftige Wertentwicklung.

4Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweilslaufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahresberechnet.

5Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

See Also
iShares NASDAQ 100 Index ETF | XQQU.U | USD
Download Zusammensetzung14.03.2024 | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse0,10%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten0,03%
Holding NameWKNISINGewichtung
MICROSOFT CORP870747US59491810459,08%
APPLE INC865985US03783310057,73%
NVIDIA CORP918422US67066G10406,24%
AMAZON.COM INC906866US02313510675,31%
META PLATFORMS INC-CLASS AA1JWVXUS30303M10274,99%
BROADCOM INCA2JG9ZUS11135F10124,37%
ALPHABET INC-CL AA14Y6FUS02079K30592,43%
COSTCO WHOLESALE CORP888351US22160K10512,40%
ALPHABET INC-CL CA14Y6HUS02079K10792,37%
TESLA INCA1CX3TUS88160R10142,25%
ADVANCED MICRO DEVICES863186US00790310782,24%
NETFLIX INC552484US64110L10611,99%
ADOBE INC871981US00724F10121,93%
PEPSICO INC851995US71344810811,68%
CISCO SYSTEMS INC878841US17275R10231,50%
T-MOBILE US INCA1T7LUUS87259010401,40%
QUALCOMM INC883121US74752510361,39%
INTUIT INC886053US46120210341,35%
INTEL CORP855681US45814010011,34%
COMCAST CORP-CLASS A157484US20030N10191,28%
APPLIED MATERIALS INC865177US03822210511,25%
TEXAS INSTRUMENTS INC852654US88250810401,15%
AMGEN INC867900US03116210091,08%
INTUITIVE SURGICAL INC888024US46120E60231,00%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC870153US43851610660,96%
BOOKING HOLDINGS INCA2JEXPUS09857L10890,91%
LAM RESEARCH CORP869686US51280710820,90%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC882807US92532F10030,78%
STARBUCKS CORP884437US85524410940,77%
REGENERON PHARMACEUTICALS881535US75886F10750,76%
MICRON TECHNOLOGY INC869020US59511210380,75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING850347US05301510360,74%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-AA1J4U0US60920710580,72%
ANALOG DEVICES INC862485US03265410510,72%
KLA CORP865884US48248010090,70%
GILEAD SCIENCES INC885823US37555810360,69%
PALO ALTO NETWORKS INCA1JZ0QUS69743510570,67%
SYNOPSYS INC883703US87160710760,63%
ASML HOLDING NV-NY REG SHSA1J85VUSN0705921000,63%
CADENCE DESIGN SYS INC873567US12738710870,62%
PDD HOLDINGS INCA2JRK6US72230410280,61%
MERCADOLIBRE INCA0MYNPUS58733R10230,59%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - AA2PK2RUS22788C10530,55%
CSX CORP865857US12640810350,54%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A913070US57190320220,54%
AIRBNB INC-CLASS AA2QG35US00906610100,54%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/IA14R7UUS70450Y10380,50%
OREILLY AUTOMOTIVE INCA1H5JYUS67103H10770,49%
CINTAS CORP880205US17290810590,48%
NXP SEMICONDUCTORS NVA1C5WJNL00095387840,47%
MONSTER BEVERAGE CORPA14U5ZUS61174X10900,47%
PACCAR INC861114US69371810880,45%
ROPER TECHNOLOGIES INC883563US77669610610,43%
LULULEMON ATHLETICA INCA0MXBYUS55002110900,42%
MARVELL TECHNOLOGY INCA3CNLDUS57387410410,42%
WORKDAY INC-CLASS AA1J39PUS98138H10140,42%
AUTODESK INC869964US05276910690,41%
COPART INC893807US21720410610,40%
CONSTELLATION ENERGYA3DCXBUS21037T10970,39%
FORTINET INCA0YEFEUS34959E10910,39%
DEXCOM INCA0D9T1US25213110740,37%
ROSS STORES INC870053US77829610380,37%
DOORDASH INC - AA2QHEAUS25809K10510,36%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC886105US59501710420,36%
OLD DOMINION FREIGHT LINE923655US67958010090,35%
IDEXX LABORATORIES INC888210US45168D10460,33%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-AA2AJX9US16119P10840,33%
PAYCHEX INC868284US70432610790,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER850222US02553710170,32%
FASTENAL CO887891US31190010440,32%
KRAFT HJ HEINZ CORPA14TU4US50075410640,31%
KEURIG DR PEPPER INCA2JQPZUS49271V10080,30%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGYA3D3G6US36266G10760,30%
MODERNA INCA2N9D9US60770K10790,29%
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH886715US04635310890,29%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A915272US19244610230,28%
DATADOG INC - CLASS AA2PSFRUS23804L10350,28%
EXELON CORP852011US30161N10190,27%
ELECTRONIC ARTS INC878372US28551210990,27%
COSTAR GROUP INC922134US22160N10900,27%
TRADE DESK INC/THE -CLASS AA2ARCVUS88339J10510,26%
DIAMONDBACK ENERGY INCA1J6Y4US25278X10900,25%
VERISK ANALYTICS INCA0YA2MUS92345Y10640,25%
ON SEMICONDUCTOR930124US68218910570,25%
CDW CORP/DEA1W0KLUS12514G10850,24%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNEA2AJ8QGB00BDCPN0490,24%
BAKER HUGHES COA2DUAYUS05722G10040,24%
BIOGEN INC789617US09062X10370,24%
ATLASSIAN CORP-CL AA3DUN5US04946810100,23%
ZSCALER INCA2JF28US98980G10220,22%
GLOBALFOUNDRIES INCA3C6AFKYG3938710850,21%
ANSYS INC901492US03662Q10580,21%
XCEL ENERGY INC855009US98389B10080,21%
DOLLAR TREE INCA0NFQCUS25674610800,20%
MONGODB INCA2DYB1US60937P10660,20%
SPLUNK INCA1JV4HUS84863710450,20%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE914508US87405410940,18%
WARNER BROS DISCOVERY INCA3DJQZUS93442310410,15%
ILLUMINA INC927079US45232710900,15%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCA12HJFUS93142710840,13%
SIRIUS XM HOLDINGS INCA1W8XEUS82968B10350,12%

Ländereinteilung

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LandAnteil
Vereinigte Staaten von Amerika96,40%
Niederlande1,09%
Irland0,61%
Argentinien0,59%
Grossbritannien0,53%
Kanada0,42%
Australien0,23%

Brancheneinteilung

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BrancheAnteil
Technologie60,23%
Einzelhandel8,77%
Pharma6,28%
Industrie4,59%
Telekommunikation4,50%
Nahrungsmittel3,72%
Tourismus & Freizeit2,76%
Medien2,52%
Automobile2,25%
Konsumgüter1,86%
Versorger1,19%
Öl & Gas0,49%
Rohstoffe0,32%
Immobilien0,27%
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte0,13%

Indexzusammensetzung

Holding NameWKNISINGewichtung
MICROSOFT CORP870747US59491810458,85%
APPLE INC865985US03783310057,63%
NVIDIA CORP918422US67066G10406,44%
AMAZON.COM INC906866US02313510675,23%
META PLATFORMS INC-CLASS AA1JWVXUS30303M10275,02%
BROADCOM INCA2JG9ZUS11135F10124,35%
COSTCO WHOLESALE CORP888351US22160K10512,41%
ALPHABET INC-CL AA14Y6FUS02079K30592,37%
TESLA INCA1CX3TUS88160R10142,34%
ADVANCED MICRO DEVICES863186US00790310782,33%
ALPHABET INC-CL CA14Y6HUS02079K10792,31%
NETFLIX INC552484US64110L10611,98%
ADOBE INC871981US00724F10121,93%
PEPSICO INC851995US71344810811,68%
CISCO SYSTEMS INC878841US17275R10231,51%
T-MOBILE US INCA1T7LUUS87259010401,41%
QUALCOMM INC883121US74752510361,40%
INTUIT INC886053US46120210341,36%
INTEL CORP855681US45814010011,35%
COMCAST CORP-CLASS A157484US20030N10191,29%
APPLIED MATERIALS INC865177US03822210511,24%
TEXAS INSTRUMENTS INC852654US88250810401,16%
AMGEN INC867900US03116210091,09%
INTUITIVE SURGICAL INC888024US46120E60231,00%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC870153US43851610660,98%
LAM RESEARCH CORP869686US51280710820,90%
BOOKING HOLDINGS INCA2JEXPUS09857L10890,90%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC882807US92532F10030,79%
STARBUCKS CORP884437US85524410940,77%
MICRON TECHNOLOGY INC869020US59511210380,77%
REGENERON PHARMACEUTICALS881535US75886F10750,77%
AUTOMATIC DATA PROCESSING850347US05301510360,74%
ANALOG DEVICES INC862485US03265410510,73%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-AA1J4U0US60920710580,72%
GILEAD SCIENCES INC885823US37555810360,70%
KLA CORP865884US48248010090,69%
PALO ALTO NETWORKS INCA1JZ0QUS69743510570,68%
SYNOPSYS INC883703US87160710760,63%
ASML HOLDING NV-NY REG SHSA1J85VUSN0705921000,63%
CADENCE DESIGN SYS INC873567US12738710870,62%
PDD HOLDINGS INCA2JRK6US72230410280,61%
MERCADOLIBRE INCA0MYNPUS58733R10230,58%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - AA2PK2RUS22788C10530,56%
CSX CORP865857US12640810350,55%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A913070US57190320220,55%
AIRBNB INC-CLASS AA2QG35US00906610100,53%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/IA14R7UUS70450Y10380,50%
OREILLY AUTOMOTIVE INCA1H5JYUS67103H10770,48%
NXP SEMICONDUCTORS NVA1C5WJNL00095387840,48%
CINTAS CORP880205US17290810590,47%
MONSTER BEVERAGE CORPA14U5ZUS61174X10900,47%
PACCAR INC861114US69371810880,45%
ROPER TECHNOLOGIES INC883563US77669610610,43%
MARVELL TECHNOLOGY INCA3CNLDUS57387410410,43%
LULULEMON ATHLETICA INCA0MXBYUS55002110900,42%
WORKDAY INC-CLASS AA1J39PUS98138H10140,42%
AUTODESK INC869964US05276910690,41%
COPART INC893807US21720410610,40%
FORTINET INCA0YEFEUS34959E10910,40%
CONSTELLATION ENERGYA3DCXBUS21037T10970,40%
DEXCOM INCA0D9T1US25213110740,38%
ROSS STORES INC870053US77829610380,37%
DOORDASH INC - AA2QHEAUS25809K10510,36%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC886105US59501710420,36%
OLD DOMINION FREIGHT LINE923655US67958010090,35%
IDEXX LABORATORIES INC888210US45168D10460,33%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-AA2AJX9US16119P10840,33%
PAYCHEX INC868284US70432610790,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER850222US02553710170,32%
FASTENAL CO887891US31190010440,32%
KRAFT HJ HEINZ CORPA14TU4US50075410640,31%
MODERNA INCA2N9D9US60770K10790,30%
KEURIG DR PEPPER INCA2JQPZUS49271V10080,30%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGYA3D3G6US36266G10760,30%
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH886715US04635310890,29%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A915272US19244610230,29%
DATADOG INC - CLASS AA2PSFRUS23804L10350,28%
ELECTRONIC ARTS INC878372US28551210990,27%
EXELON CORP852011US30161N10190,27%
COSTAR GROUP INC922134US22160N10900,27%
TRADE DESK INC/THE -CLASS AA2ARCVUS88339J10510,26%
ON SEMICONDUCTOR930124US68218910570,25%
VERISK ANALYTICS INCA0YA2MUS92345Y10640,25%
DIAMONDBACK ENERGY INCA1J6Y4US25278X10900,25%
CDW CORP/DEA1W0KLUS12514G10850,25%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNEA2AJ8QGB00BDCPN0490,24%
BIOGEN INC789617US09062X10370,24%
ATLASSIAN CORP-CL AA3DUN5US04946810100,24%
BAKER HUGHES COA2DUAYUS05722G10040,24%
ZSCALER INCA2JF28US98980G10220,22%
GLOBALFOUNDRIES INCA3C6AFKYG3938710850,22%
ANSYS INC901492US03662Q10580,21%
XCEL ENERGY INC855009US98389B10080,21%
DOLLAR TREE INCA0NFQCUS25674610800,21%
MONGODB INCA2DYB1US60937P10660,20%
SPLUNK INCA1JV4HUS84863710450,20%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE914508US87405410940,18%
WARNER BROS DISCOVERY INCA3DJQZUS93442310410,16%
ILLUMINA INC927079US45232710900,16%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCA12HJFUS93142710840,13%
SIRIUS XM HOLDINGS INCA1W8XEUS82968B10350,12%

Ländereinteilung

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LandAnteil
Vereinigte Staaten von Amerika96,51%
Niederlande1,11%
Irland0,61%
Argentinien0,58%
Grossbritannien0,54%
Kanada0,42%
Australien0,24%

Brancheneinteilung

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BrancheAnteil
Technologie60,21%
Einzelhandel8,70%
Pharma6,35%
Industrie4,62%
Telekommunikation4,53%
Nahrungsmittel3,73%
Tourismus & Freizeit2,75%
Medien2,52%
Automobile2,34%
Konsumgüter1,85%
Versorger1,20%
Öl & Gas0,49%
Rohstoffe0,32%
Immobilien0,27%
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte0,13%

Erträge / steuerliche Behandlung

ErtragsverwendungAusschüttung
FondsartAktienfonds1
Teilfreistellungssatz
  1. 30%2
KalenderjahrDatumBesteuerungsanlassBetragTeilfreistellungsbetragSteuerpflichtig nach TeilfreistellungsbetragWährung
202411.03.2024Ausschüttung0,1000
  1. 0,03002
  1. 0,07002
EUR
202302.01.2024Vorabpauschale1,7372
  1. 0,52112
  1. 1,21602
EUR
202311.12.2023Ausschüttung0,0300
  1. 0,00902
  1. 0,02102
EUR

1Fondstyp der Freistellung
2In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze fürPrivatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger geltenabweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

ZeitraumBetrag pro AnteilWährungAusschüttungsrendite
1 Jahr10,1300EUR0,11%
20230,0300EUR0,03%

1Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschlandunbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränktkörperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichenAusführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

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Author: Jerrold Considine

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Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

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Job: Sales Executive

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Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.