Czym jest wolumen w kryptowalucie? Przegląd | SoFi (2024)

Wolumen obrotu to wskaźnik, którego inwestorzy używają, aby zobaczyć, jak często aktywa są wymieniane z rąk do rąk, wskazując, jak popularne jest kupowanie lub sprzedawanie tego aktywa w danym momencie. Inwestorzy badają wolumen obrotu różnymi papierami wartościowymi, w tym akcjami, obligacjami i walutami międzynarodowymi.

W szczególności w przypadku kryptowalut wolumen obrotu jest ważnym czynnikiem, który handlowcy wykorzystują do określenia potencjalnej trajektorii monety.

Zalecana:Crypto 101: Kryptowaluty dla początkujących

Znaczenie wolumenu handlu kryptowalutami

Wolumen handlu kryptowalutami mierzy, ile razy moneta przechodzi z rąk do rąk w danym przedziale czasowym. Inwestorzy analizują wolumen kryptograficzny wypalony w transakcjach odbywających się w danym dniugiełda kryptowalutlub na wszystkich giełdach łącznie.

Najpopularniejszym przedziałem czasowym pomiaru wolumenu są 24 godziny, a najczęściej używanym formatem wyświetlania tego wskaźnika jest wykres słupkowy. Zwykle, gdy handel kryptowalutami o dużym wolumenie może oznaczać wzrost cen, a kryptowaluta o niskim wolumenie może wskazywać na spadek cen.

Obliczanie wolumenu kryptowaluty

Obliczenie wolumenu obrotu kryptowalutami wymaga określenia całkowitej wartości arodzaj kryptowalutyktóre przechodziło z rąk do rąk w danym okresie. Na przykład, jeśli całkowita ilość bitcoinów (BTC) w obrocie na Binance w ciągu ostatnich 24 godzin wyniosła 10 miliardów dolarów, wówczas 24-godzinny wolumen obrotu BTC na Binance wyniósł 10 miliardów dolarów.

Dlaczego wolumen jest ważny w kryptowalucie?

Śledzenie kryptowaluty jest szczególnie ważne w przypadku handlu monetami z niskimi cenamipłynność kryptowalutna mniejszych giełdach znaczenie wolumenu staje się oczywiste. Załóżmy na przykład, że trader chce sprzedać milion monet SHIB. Ale hipotetyczna giełda, z której korzysta, nie ma dużego wolumenu SHIB. Sprzedanie 1 mln SHIB może wymagać przejścia przez dziesiątki zleceń kupna, z których każde ma nieco niższą cenę niż poprzednia.

Powoduje to, że trader otrzymuje niższą cenę za swoje monety, niż gdyby giełda miała większe wolumeny (zjawisko określane jako „poślizg cenowy”). W skrajnych przypadkach może w ogóle nie być żadnych zleceń kupna, a trader musiałby składać nowe zlecenia sprzedaży, mając nadzieję, że w pewnym momencie zostaną one zrealizowane.

Podobnie, jeśli ktoś chce kupić monetę o niskim wolumenie, może wydać więcej pieniędzy, niż gdyby wolumen obrotu był wyższy. Konieczność wykupienia istniejących zleceń sprzedaży podnosi ceny ofertowe.

Większy wolumen zwykle przekłada się na większą stabilność cen i mniejszą zmienność. Oczywiście czasy skrajnego strachu lub chciwości mogą przynieść gwałtowne wzrosty wolumenu i duże ruchy cen. Ale ogólnie rzecz biorąc, monety lub aktywa, które stale mają większy wolumen, mają zwykle mniejszą zmienność.

Co wskazuje wolumen kryptowaluty?

Wolumen handlu kryptowalutami wskazuje na zainteresowanie kryptowalutą. Im więcej osób coś kupuje i sprzedaje, tym większy wolumen, co może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie tą kryptowalutą.

Gwałtowne wzrosty wolumenów obrotu wskazują na silne bycze lub silnie niedźwiedzie nastroje. Monety memów jakDogemoneta (DOGE)IShiba Inu (SHIB)cieszyły się dużym wolumenem podczas swoich dużych startów rynkowych. Z biegiem czasu zainteresowanie takimi monetami maleje, a wraz z ceną maleje wolumen.

Kryptowaluta o dużym wolumenie może stać się kryptowalutą o niskim wolumenie i odwrotnie.

Niski wolumen obrotu oznacza, że ​​inwestorzy nie są bardzo zainteresowani kupnem lub sprzedażą określonego składnika aktywów. Przyczyn tego może być wiele. Gdy ceny i wolumeny obrotu różnią się, może to oznaczać, że ceny nie mówią całej historii.

Czy można sfałszować wolumen w kryptowalutach?

Tak, możliwa jest wymiana wolumenów poprzez praktykę znaną jako „handel myjniami”. Ta praktyka polega na składaniu zleceń kupna i sprzedaży prawie w tym samym czasie. Zlecenia mogą się wzajemnie znosić i nie powodować żadnych istotnych ruchów na rynkach. Daje to wrażenie aktywnego rynku, ale tak naprawdę jest to tylko szum.

Wedługfirma badawcza kryptowalut Messari , „dobrze wiadomo, że wiele giełd stosuje praktyki „wash trading” w celu zawyżenia wolumenu obrotu.

Giełdy mogą uważać, że większy wolumen zachęci inwestorów do korzystania z ich platformy, a im więcej inwestorów korzysta z ich platformy, tym więcej zarabiają.

Wash trading może odbywać się na kilka różnych sposobów, w tym:

• Trader współpracujący z giełdą

• Trader w zmowie z innym traderem

• Wykorzystanie algorytmów handlu o wysokiej częstotliwości

Na rynkach kryptowalut algorytmy handlu o wysokiej częstotliwości (HFT) mogą odpowiadać za znaczną część fałszywego wolumenu. Są to w zasadzie boty komputerowe, które mogą bardzo szybko wykonywać dużą liczbę transakcji.

Obawy dotyczące fałszywego wolumenu na giełdach mogą być jednym z powodów preferowanych przez niektórych traderówzdecentralizowane giełdy, na którym trudniej jest udawać głośność.

Kryptowaluty według wolumenu

Coinmarketcap jest często cytowanym źródłem cen kryptowalut i wolumenów obrotu. Ale strona nie rozróżnia giełd, które mogą mieć duże ilości transakcji typu wash, od tych, które tego nie robią. Messari dostarcza „rzeczywiste” dane dotyczące wolumenu, zebrane z giełd, które z dużym stopniem pewności nie angażują się w transakcje typu wash trading.

To rozróżnienie jest ważne, ponieważ patrząc na wolumeny dla różnych monet lub wymian, wyniki mogą być bardzo różne w zależności od źródła.

W dniu 9 grudnia 5 największych aktywów kryptograficznych pod względem 24-godzinnego wolumenu obrotu według Coinmarketcap to:

1.Tether (USDT)

2.Bitcoiny (BTC)

3.Ethereum (ETH)

4. Binance USD (BUSD)

5.XRP (XRP)

Jednak według Messariego największymi aktywami kryptograficznymi według „rzeczywistego” wolumenu obrotu w ciągu 24 godzin były:

• Bitcoiny (BTC)

• Ethereum (ETH)

• Moneta USD (USDC)

• Tether (USDT)

Rankingi te pokazują, że popularne monety typu stablecoin USDC i USDT należą do pierwszej piątki monet pod względem wolumenu, z domniemanymi fałszywymi transakcjami handlowymi lub bez nich.

Token giełdowy Binance, BUSD, jest czwarty, jeśli chodzi o transakcje typu wash, ale nie znalazł się w pierwszej piątce pod względem rzeczywistego wolumenu.

bitcoiny (BTC),najstarsza i największa kryptowaluta, miał objętość ponad dwukrotnie większą niż moneta o kolejnym najwyższym wolumenie.

Czy wolumen jest niezbędnym wskaźnikiem do wyceny monet?

Wielu handlarzy kryptowalutami uważa wolumen za najważniejszy wskaźnik wyceny kryptowaluty.

W 2018 roku prawie 40% z 39% respondentów aAnkieta Coindesku wybrali głośność jako wskaźnik, bez którego nie mogliby żyć. Głównym powodem, jaki podali, było to, że inne wskaźniki techniczne opierają się na zdolności danej osoby do interpretacji wykresów, podczas gdy wolumen jest bardziej obiektywny.

Gdy cena i wolumen spadają razem, inwestorzy mogą sądzić, że rynek jest wyczerpany i wkrótce nastąpi odwrócenie kursu. Z drugiej strony, gdy cena rośnie, a wolumen spada, inwestorzy często postrzegają to jako niedźwiedzi znak oznaczający, że ceny wkrótce spadną.

W ankiecie Coindesk zacytowano jednego tradera, który powiedział, że wolumen obrotu „mówi o szczerości działań cenowych”. Innymi słowy, sam ruch cen może być mylący. Uwzględniając wolumen, łatwiej jest uzyskać pełniejszy obraz zachowania rynku.

Jedzenie na wynos

Obrót wolumenem kryptowalut jest miarą liczby przeprowadzanych transakcji kryptowalutowych. Wiele z tego, co zostało tutaj omówione, dotyczy również wolumenu akcji, chociaż istnieje więcej przepisów dotyczących obrotu akcjami.

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciemhandlować kryptowalutą, świetnym sposobem na rozpoczęcie jest otwarcie rachunku inwestycyjnego SoFi Invest®. Członkowie SoFi mogą zarządzać swoimi inwestycjami w maksymalnie 40 różnych monet za pośrednictwem aplikacji SoFi.

Źródło zdjęcia: iStock/hsyncoban

SoFi Invest®
Podane informacje nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych ani finansowych. Ponadto wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.
Decyzje inwestycyjne powinny opierać się na konkretnych potrzebach finansowych, celach i profilu ryzyka danej osoby. SoFi nie może zagwarantować przyszłych wyników finansowych. Usługi doradcze oferowane przez SoFi Wealth, LLC. SoFi Securities, LLC, członekFINRA /SIPC . SoFi Invest odnosi się do trzech platform inwestycyjnych i handlowych obsługiwanych przez Social Finance, Inc. i jej podmioty stowarzyszone (opisane poniżej). Indywidualne konta klientów mogą podlegać warunkom mającym zastosowanie do jednej lub kilku poniższych platform.
1) Zautomatyzowane inwestowanie—Platforma zautomatyzowanego inwestowania jest własnością SoFi Wealth LLC, doradcy inwestycyjnego zarejestrowanego w SEC („Sofi Wealth”). Usługi maklerskie są świadczone na rzecz SoFi Wealth LLC przez SoFi Securities LLC, stowarzyszonego maklera zarejestrowanego w SEC i członka FINRA/SIPC („Sofi Securities).
2) Active Investing—Platforma Active Investing jest własnością SoFi Securities LLC. Rozliczenia i przechowywanie wszystkich papierów wartościowych zapewnia APEX Clearing Corporation.
3) Kryptowaluta jest oferowana przez SoFi Digital Assets, LLC, zarejestrowaną w FinCEN firmę zajmującą się usługami pieniężnymi.
Dodatkowe ujawnienia dotyczące platform SoFi Invest opisanych powyżej, w tym licencji państwowej Sofi Digital Assets, LLC, można znaleźć na stroniewww.sofi.com/legal.Ani Doradcy Inwestycyjni Przedstawiciele SoFi Wealth, ani Zarejestrowani Przedstawiciele SoFi Securities nie otrzymują wynagrodzenia za sprzedaż jakiegokolwiek produktu lub usługi sprzedawanej za pośrednictwem jakiejkolwiek platformy SoFi Invest. Informacje związane z produktami kredytowymi zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako oferta lub wstępna kwalifikacja do jakiegokolwiek produktu kredytowego oferowanego przez SoFi Bank, N.A.kryptowaluty:Bitcoin i inne kryptowaluty nie są wspierane ani gwarantowane przez żaden rząd, są niestabilne i wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów i papierów wartościowych nie regulują kryptowalut w takim samym stopniu, jak tradycyjne produkty maklerskie i inwestycyjne. Badania i wiedza są niezbędnymi warunkami wstępnymi przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek kryptowalutę. Amerykańskie organy regulacyjne, m.inFINRA ,sekunda , ICFPB wydały publiczne zalecenia dotyczące ryzyka związanego z aktywami cyfrowymi. Zakupów kryptowalut nie należy dokonywać za środki pochodzące z produktów finansowych, w tym kredytów studenckich, pożyczek osobistych, refinansowania kredytów hipotecznych, oszczędności, funduszy emerytalnych lub tradycyjnych inwestycji. Ograniczenia dotyczą handlu niektórymi aktywami kryptograficznymi i mogą nie być dostępne dla mieszkańców wszystkich stanów.SOIN1121496